半年报行情有望持续发酵。
8月17日盘后，瑞纳智能（301129）发布2026年半年报。报告期内，公司实现营业收入1.06亿元，同比增长14.62%；归属于上市公司股东净利润为1158.23万元，实现扭亏为盈。
在半年报中，瑞纳智能（301129）称，作为国家级高新技术企业、工信部专精特新（885929）“小巨人”企业，公司是国内少数具备自动化（OT）、信息化（IT）和智能化（AI）全栈自主核心技术的低碳智慧供热整体解决方案提供商。
在财报利好消息影响下，今日（8月18日），瑞纳智能（301129）股价高开高走，收报26.46元/股，股价“20cm”涨停。
分析指出，瑞纳智能（301129）股价大涨主要受两方面因素驱动：一是半年报扭亏为盈，业绩改善信号明确；二是公司涉及人工智能（885728）、芯片、AI智能体（886099）等多个热门科技概念，且市值较小，市场想象空间较大。
瑞纳智能（301129）的强势表现并非孤立事件，其背后是整个科技板块情绪的回暖。数据显示，8月份以来，申万通信、电子行业指数均大涨超18%，高居行业涨幅榜前两位。近期，随着市场风险偏好的逐步修复，机构对科技股的看法也趋于乐观。
华安证券（600909）表示，市场超跌反弹进入中继期，海外美联储加息预期扰动持续淡化，阿曼、伊朗达成海峡通行方案协议，海外风险偏好持续强化。国内步入半年报密集期，科技业绩高景气将被持续验证。整体判断，反弹有望延续。配置上，超跌后的AI产业链尤其上中游方向是最佳选择，此外机械设备、机器人、游戏（881275）、软件等强相关方向也需重视。
华创证券表示反攻有三大支撑：估值已显著回落、盈利回升趋势延续、AI产业趋势得以验证，市场方向选择为牛市中继。加息概率显著降低，对反攻高度与窗口进一步乐观。在方向选择上，主线科技AI为先，关注芯片、数据中心、光纤、半导体设备（884229）、光刻机（886054）、EDA等。
半年报大幅增长的潜力股，尤其是科技方向值得关注。据证券时报·数据宝统计，在评级机构数量较高（5家及以上）且尚未披露半年报相关信息的TMT板块（通信、电子、计算机、传媒等四大行业）标的中，共有19股今年一季度实现了扣非归母净利润同比增长均超50%。
其中，思瑞浦（688536）一季度扣非归母净利润增速最高，超52倍；奥比中光（688322）-W、中际旭创（300308）、蓝特光学（688127）等个股一季度净利润增速均超过2倍。
从机构关注度来看，中际旭创（300308）有31家机构评级，位居第一。交银国际（HK3329）表示，光通信技术不断进步，中际旭创（300308）龙头位置稳固。该机构指出，CPO或在2027年下半年甚至之后大规模上线，而NPO或在2026年开始起量，并在一段时间内成为接口技术进步的主要实现形式。根据Frost & Sullivan和该机构预测，2025年，公司光模块数通市占率为23.1%，全球第一。随着公司在1.6T产品的先发优势公司进一步显现，公司市占率或在2026年进一步上升。
从二级市场表现来看，这19只个股8月以来平均涨幅接近13%，大幅跑赢同期各大主要指数。其中16股实现上涨，占比超过八成。其中，思瑞浦（688536）大涨近32%，居首。中泰证券（600918）表示，公司是国产平台型模拟芯片龙头厂商之一，信号链+电源管理双轮驱动。公司2012年成立以来持续拓展布局，收购创芯微补齐电源管理短板，实现从信号链单品类专精，到多品类平台化布局的战略跃迁。
绿联科技（301606）、顶点软件（603383）、石基信息（002153）等个股逆市下跌。其中，绿联科技（301606）有18家机构评级。国信证券（002736）表示，公司作为3C消费电子（881124）领域头部企业，一方面将持续分享海内外需求升级、硬件产品创新带来的行业增长红利。另外积极推动产品向个性化、智能化及AI结合方向发展，带动中长期持续业绩增长。
